ご無沙汰しております。
暴落の最中にゴチャゴチャやって、何とか今年プラスを維持（笑）。今年後半は頑張ります。
2024年初来パフォーマンス（８月末） +１.４６％
§市況
・7月米国ISM製造業指数は46.8（予想48.8）と悪化。不況時には42以下となるのが目安。新規受注47.4（前回比-1.9）、支払価格52.9（前回比+0.8）、雇用43.4（前回比-5.9）。インフレ下げ止まり、受注悪化。雇用は悪化加速って印象。経済が不況に突き進む印象がありますね。
・７月米国ISM非製造業指数は51.4（予想51.0）と回復。不況時には42以下となるのが目安。新規受注52.4（前回比+5.1）、支払価格57.0（前回比+0.7）、雇用51.1（前回比+5.0）。インフレ再燃、受注復活。雇用も大復活。単なる景気底入れって印象。
・1日に発表された米国アップルの３Q決算は市場予想を上回る増収に転じた。中国での販売減速を他地域でカバーした。市場ではGUで始まったが、陰線マイナスで終了。市場予想を超えたのに、陰線マイナスで終了した意味合いは深く受け止める必要がある。iPhone売上は前年比-0.9％、サービスが+14.1％ともに予想上回る
・米国バイデン大統領が選挙からの撤退を表明し、ハリス副大統領が選挙戦に名乗りを上げた。検事出身、女性、有色人種の経歴でトランプ対立軸を明確にした。2日現在の支持率ではトランプを上回る。トランプVSバイデンの老人対決に嫌気がさした状況では、出馬当初は人気が沸騰するが今後の推移を見守りたい。
・NVIDIAがAI半導体関連で、米国司法省から独禁法調査を受ける。複数のクラウドプロバイダに同社製品を購入するように圧力をかけたとの主張。この報道を受けてNVIDIA株価は下落している。連動してNASDAQも下落。
・インテル4-6月期決算は予想を大きく下回り、配当停止となった。全体15％の15,000人社員を解雇する。
・新潟県JAグループは、産地を指定しない一般コシヒカリ1等米は１俵（60kg）で17,000円（前年比+22％）とした。昨年の23年度は+200円であり、大幅な値上げとなる。新潟産の直近スポット価格は28,050円（平成の米騒動では52,500円）。要因はインバウンド消費増加、他食品よりも割安がある。生産者側では、肥料や電気代のコスト高で利益が残らない状況であった。9月から新米が出回るが、小売価格は想定以上の高価格で販売される可能性がある。
・7月の訪日客は329万2500人の過去最高と発表された。6月は313万5600人と2カ月連続の過去最高となった。中国人観光客が地域別1位となり、2022年10月処理水の中国抗議から回復傾向の観光客数となる。韓国、台湾、米国など19ヵ国で7月として過去最高となった。1-6月消費額は3兆9,070億円であった。
・米国個人消費の内訳は、上位20％の富裕層が40.7％を消費し、下位20％低所得層が8.8％を消費する。富裕層の消費が揺るがなければ、米国個人消費は揺るがないと報道された。FRB金融政策は個人消費に注目され、取り残される低所得者層が明確に。
・フライドポテト卸大手のラムウェストンの販売数量は4四半期連続で減少。卸先のレストランの客数が減少しているため。マクドナルドでさえ２Q決算で売上は横這い。他店から客を獲得しても、インフレ対策の内食に客を奪われている。
・日本の7月鉱工業生産の電子部品・デバイス工業は、
生産：前月比：＋９.７％・前年同月比： ＋２０.４％、
出荷：前月比：＋６.８％・前年同月比： ＋１５.４％、
在庫：前月比：＋２.２％・前年同月比： ー2６.２％ となった。
出荷ー在庫：前月比：＋４.６％・前年同月比＋４６.６％と６月（＋２２.８％）からは大きく改善した。3か月平均は＋３５.７％。在庫循環としては、在庫増・出荷減 → 在庫増・出荷増と景気絶好調な方向に進んでいる。
§東証から感じたコト＆９月の見通し
８月の暴落は衝撃でした。10年以上相場をしてますが、世界的な理由なくこのスピードで下落するのは初体験でした。暴落への対処は何度もシミュレーションしてるので、問題ありませんでした。しかし、ポジション管理が想定とは全く合わず、8月をマイナスで終えてしました。信用ポジションが整理されたと言われてるが、裁定や信用残を見るとそこ迄改善されてない。まだまだ買い意欲が旺盛な感じがします。大統領選前の9，10月は荒れる格言を意識して、底値で仕込みたい。9月は下落傾向かもしれません。
§東証先物＋現物の売買動向
外国人の売買動向（現物＋先物）は、８月第１週０.7兆売り越し、８月第２週0.07兆買い越しと外国人に大きく儲けられてしまった週。
